(2023)新0421破1号鄯善县善开矿业有限责任公司破产清算案意向重整投资人招募公告

鄯善登录解锁破产清算案

意向重整投资人招募公告

****年*月********根据债权人新疆钢铁雅******的申请，依法作出（****）新****破申*号《民事裁定书》，裁定受理鄯善登录解锁（以******”）破产清算*案，并作出了（****）新****破*号《决定书》，指定新疆登录解锁为鄯善登录解锁管理人（以下简称“管理人”）。

为******的资产价值，最大限度地保护债权人、债务人和其他各方当事人的合法权益，管理******的监督指导下，管理人拟通过“全国企业破产重整案件信息网”，预招募意向重整投资人。现将招募事项公告如下：

*、招募须知

（*）为公开、公平、公正地引入重整投资人，本次招募意向重整投资人采******，以接受各方的监督。为使意向投******的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人同等适用，具有相同效力。

（*）意向重整投资人应谨慎细致认真地阅读本招募公告，按照本招募公告规定的条件、时间、流程向管理人提交报名相关文件资料。

（*）本招募公告编制目的是向意向重整投资人披露债务人的基本信息，管理人提供的资料未必完整描述重整资产的实际状况及瑕疵情况，意向重整投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解重整过程中可能存在的风险，知晓意向重整投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务。

（*）*旦意向重整投资人缴纳保证金并向管理人提交重整投资文件的，视************投资******承担。

（*）本公告所披露信息为管理人截至目前调查所得，并不代表管理人对意向重整投资人的情况披露、承诺，管理人不对本公告披露的相关信息承担保证责任、瑕疵担保责任及任何违约责任。本招募公告仅供意向重整投资人参考，并不替代意向重整投资人的尽职调查。意向重整投资人在考虑******开展相应的尽******决定是否聘请专业投资******尽职调查、出具投资意见等，同时意向重整投资人在开展调查工作前需向管理人出具《保密承诺函》。

（*）考虑到债务人的遗留问题，存在较多不确定性，意向重整投资人在尽职调查阶段向管理人咨询期间任何咨询及意见仅作为******重整投资判断的参考。管理人不为此承担任何法律责任。

（*）意向重整投资人在按照本公告要求缴纳报名保证金后******补充说明并提交相关材料，但意向重整投资人******调查结果为准。

（*）意向重整投资人向管理人提交的*切材料均应承诺真实有效，若招募中发现有任何虚假陈述或提供虚假材料的，管理人将直接取消参与招募资格并依法保留追究法律责任的权利。

（*）重整投资人招募活动由管理人负责组织，未尽事宜以管理人的有关通知、公告为准。

（*）如出现影响债务人重整的******门、司法机关、债权人会议、债委会提出异议，或重整******批准的，管理人无需承担任何违约及补偿赔偿责任，意向重整投资人已经支付的保证金等款项无息退还至付款账户。对重整投资人因招募支付的包括但不限于融资费用等支出的成本及费******承担。

（**）本招募公告由管理人编制，最终解释权归管理人所有。本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，本公告非要约文件，对管理人与意向重整投资人均不具有法律约束力。

******概况

（*）基本信息

鄯善登录解锁于****年*月*日在新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县市场监督管理局登记注册成立。法******注册资金*,****元，投资人及占股情况：鄯善******出资*,****元，占股**%；新疆钢铁雅******出资*,**********住所：新疆吐鲁番市鄯善县新城东******经营范围：铁矿石销售（依法须经批******门批准后方可开展经营活动）。

（*）主要资产情况

经管理人初步核实调查，债务人名下无不动产相关权利登记信息、无对外投资信息。债务人在建工程、机械设备。货币资金、对外债权及其他资产如下：

*. 土地信息

******于****年**月办理《国有土地使用证》，用地位于鄯善县迪坎镇，证号为鄯国用（****）第***号，面积为***,***平方米，用途为工业用地，使用权类型为出让，但未缴纳土地出让金，未签订《国有建设用地出让合同》，终止日期为****年**月**日。

*. 货币资金

经管理人调查询问，截至****年*月**日，债务******余额、现金。管理人调取账户信息后，账户信息显示如下：

序号

类别

******账号

余额（元）

备注

*

******************

*******************

0

*

************

*******************

**,***.**

*. 在建工程物理及经济状况

******在建工程为***吨/年难磨难选铁矿加工项目，位于鄯善县境内，帕尔岗南山矿区，项目利用矿山开采矿石，开采规模****T/a，该项目各项工程于****年底全面停工。截至****年**月**日具体资产概况如下：

(*) 在建工程-土建

在建工程－土建工程账面原值为**,***.***元，主要包括选矿工程、供水工程、供电工程、生活区建设等，开工日期为****年—****年，截至评估基准日具体工程进度如下：

选矿工程中破碎系统粗破、中细碎、矿干选******房土建已完成，钢结构通廊、皮带机、电缆沟支架等安装尚未完成；磨选系统磨选车间、精矿过滤间、精矿仓、粉矿仓、锅炉房、加压站、空压站、清水池、循环水池等土建工程已完成，办公楼、化验室、浴室、材料备件库土建工作基******装修基本完成；尾矿系统*次浓缩池和*次膏体浓缩池土建主体已完成。

供水工程水源地管道道路、管道、井房、****立方米高位水池、**#-**#泵站及管理站房土建已完成。

******电线路洋海变电站到**#、**#泵站**公里**kv线路主线架设完成，水源地分支线*个泵站架线完成，剩余*个泵站；玉儿门变电站至*#泵站**公里**kv线路剩余**公里穿越林地、耕地未完成、其余完成；帕尔岗至泵站**kv线路架设完成。生产供电线路***kv线路架设***公里基本完成，***kv变电站施工结束。采场供电中矿段、北******分完成，采矿供电高压配电室基础开挖施工完成。

生活区工程职工宿舍*#******装修、水电暖安装、外墙保温施工基本结束；*#*#宿舍基础砼施工完成；*#招待所*层墙体砌筑、顶板************基础砼浇筑和防腐±*以下施工完成；食堂墙体砌筑、框架砼浇筑、*层梁、板、柱模板拆除施工完成；锅炉房及车库基础开挖完成；换热站*层框架砼浇筑完成。管网、道路生活区排水、******分电缆沟砌筑完成；电力外网架设尚未开始施工；生活区场坪道路尚未开始施工。

(*) 在建工程－设备

在建工程－设备安装工程账面原值为*,***.***元，设备采购日期为****—****年，主要包括选矿工程、供水工程、供电工程中涉及的设备安装等，截至评估基准日具体工程进度如下：

选矿工程中破碎系统棒条给料机、破碎机、筛分机等主体设备安装工作已完成。目前，球磨机简体及大齿、塔磨机简体、磁选机、渣浆泵、搅拌槽、锅炉、配电柜、空压站、加压******分完******于设备安装和钢结构安装阶段。

******分泵站泵房内电动葫芦、水泵、电动阀门等设备已安装。

******电线路变电站出线间隔设备已到，尚未施工。供水*电泵站配******分电动阀、流量计已安装。

由于停工原因，上述该些工程涉及到的设备中，可拆除移动设备已拆除，与未组装设备分别放置位于******区******区内，截至评******于闲置状态。

(*) 在建工程－工程材料

在建工程－工程材料账面原值为***.***元，******建设期工程需要消耗的设备物资等，由于停工原因，上述土建工程涉及到的设备物******分设备物资已拆除，与未组装设备物资分别放置位于******区******区内，截至评******于闲置状态。

详******查阅《评估报告》。

*. 其他资产

******所有的新疆鄯善县帕尔岗铁矿勘探，许可证证号T*****************。****年*月**日，原自治区国土资源厅发布《关于限期提交勘查许可证采矿许可证注销申请的公告》，按照国家关于禁******矿产资源勘查开采的有关规定，对位于禁止功能区内的***勘查许可证和*******注销，在要求在公告发布之日起**日内（即在****年*月*日前）向自治区国土资源厅提交勘查许可证、采矿许可证注销申请。故该探矿权已被注销。

（*）负债情况

*. 债权申报情况

截至****年*月**日，共有**户债权人向管理人申报债权，申报的破产债权金额共计***,***,***.**元，均为普通债权。

*. 债权审查情况

上述申报债权中，已经管理人初步审查确认的普通债权总额为***,***,***.**元，劣后债权金额为*,***,***.**元。

经管理人审查，不予确认的债权总额为**,***,***.**元。

*. 未申报债权情况

******财务账册记载，并经管理人初步审核，尚有约*,***,***元债权未申报。

*. 职工债权情况

经管******无职工债权。

*. 此外还******中为全体债******所必须支付的其他可能产生的各项费用及管理人报酬。

*、招募目的

为维护全体债权人、债务人的合法利******重整价值，实现资源有效整合和债务人再次振兴，推******重整成功，实现债务人与投资人共利共赢，管理人现公开预招募重整投资人。重整投资人需提供偿债资金和运营资金支******清偿债务、恢复正常生产经营和长远发展，实现债务人资产运营价值最大化。

*、意向投资人资质条件

按照依法、公开、公平、公正的原******实际需要，拟报名参与的意向投资人应当符合以下资格条件：

*. 自然人或依据中国法律设立并有效存续的企业法人，企业法人需具有完备的组织架构和良好的商业信誉；

*. 拥有******投资，意向投资人及其控股股东、实际控制人近*年内没******为，无较大到期未清偿************人名单，不属于失信联合惩戒对象，企******为；

*. 意向投资人须具备相应的经营能力和管理能力；

*. 按本招募公告向管理人报名且缴纳报名保证金****元。

*、招募流程

（*）意向投资人报名并缴纳保证金

*. 报名时间：招募公告发布之日起至****年*月**日**:**止。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限；

*. 邮寄地址******山路时代广场C座**层新疆登录解锁；

*. 联系人及联系电话：胡登录解锁，登录解锁；

*. 报名材料：重整投资意向书及附属材料，意向重整投资人未按招募公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接受。

投资意向书及附属材料具体如下（包括但不限于）：

(*) 简要陈述投资意向，并载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址******

(*) 符合招募公告中“意向重整投资人招募条件”的承诺及说明；

(*) 若意向重整投资人为企业法人的，需要提供企业法人营业执照副本复印件或其他主体资格证明、法定代表人身份证明原件及身份证复印件；

(*) 若意向重整投资人为自然人的，需要提供身份证复印件；

(*) 如有代理人的，应提交授权委托书原件及受托人身份证复印件；受托人为律师的，提交律******公函原件；

(*) 意向重整投资人******简介、股权结构、经营范围、经营资质、资产负债、主营业务核心优势等；

(*) 招募公告要求的意向重整投资人资质证明及与投资规模相匹配的资信证明、履约能力证明；

(*) 意向重整投资人******经营管理的专业能力、专业人才或委托具有******经营管理的证明，包括但不限于提交本案重整工作的人员组成及基本情况；

(*) 《保密承诺函》，重整投资************信息予以保密，并承诺不得以任何方式获取其他意向重整投资人信息，但管理人主动披露的除外。

上述报名材料应由意向重整投资人签名或加盖公章（注：意向重整投资人为企业法人的，还需法定代表人／负责人签名）。

*. 意向投资人应将报名材料*式两份，于报名时间****年**月**日**:**截止前通过邮寄方式给管理人（以邮戳或快递发出日期为准），并将电子文件发送邮箱至：********************m。

*. 本案参与意向重整投资人招募的报名保证金为****元，转账******意向重整投资人保证金”，缴纳至管理人账户：账户名称：鄯善登录解锁管理人，账户：**************************************。意向重整投资人的报名材料应提供报名保证金汇款凭证。

意向重整投资人缴纳保证金时，需确保缴纳保证金的付款方与意向重整投资人递交的报名材料内的报名主体为同*单位，如有不*致的，视为意向重整投资人自动放弃报名。未在报名期内缴纳保证金的，视为未完成本次重整投资人报名程序，已经提交了报名材料的，管理人不对其提交的报名材料予以审查。

（*）意向投资人初步审查

报名截止后，破产管理人将对所有******初步审查。如意向投资人符合招募公告规定的招募条件，且破产管理人在综合考虑意向投资人的企业情况、经济实力等相关方面******重整要求相匹配的，破******书面通知。

意向重整投资人应与管理人核实保证******系统原因导致未能按时到账的责任由意向重整投资人承担。逾期未缴纳保证金或拒绝签署《保密承诺函》的，视为撤回报名。

（*）尽职调查阶段

通过初步审查的意向重整投资人在缴纳保证金及签署《保密******或委托中******开展尽职调查、实地考察，管理人将在相关法律规定许可的范围内给予配合。尽职调查期限为**日，自管理人向意向重整投资人发送书面通知之日起算。意向重整投资人开展尽职调查或实地考察******承担。

（*）意向投资人提交投资方案

意向重整投资人应在尽职调查完成后*日内向******的重整投资方案，重整投资方案*式*份，内容包括但不限于：重整投资方式、重整投资金额、出资人权益调整方案、经营方案、债务清偿方案（包括破产债权偿付方式、偿付时间、偿付比例等）、履约承诺、履约保障等、方案应当符合相关******。

若意向重整投资人多次提交材料的，则以重整投资方案提交期限届满前意向重整投资人所提交的最后*个版本为准。

（*）遴选确定正式投资人

如提交投资方案的意向重整投资人超过*家（不含*家）的，管理人******的监督指导下，综合考虑包括但不限于意向重整投资人的企业情况、经济实力、社会声誉、投资报价的高低、偿债方案的可实现******性等各项内容，对******遴选，具体流******通知。若合格重整投资人有两名以上的，确认*名正选重整投资人和*名备选重整投资人。

如本次招募仅有*名符合条件且愿意投资的投资人，则视为本次遴选当然的重整投资人。

（*）签署协议

管理人将在遴选结果产生后的*个自然日内以电子邮件形式向重整投资人和备选重整投资人（如有）发出《确认函》，确定其重整投资人和备选重整投资人身份，并在合理期限内与其签订重整投资协议。被选定的重整投资人和备选重整投资人（如有）应在收到《确认函》之日起*个工作日内将重整投资方案纸质盖章原件（*式两份）邮寄至管理人的收件地址******理人要求的期限内配合完成重整投资协议的签订。

重整投资协议签订后，重整投资人应当于*个工作日内向管理人指定收款账户足额缴纳投资保证金人民币****元（大写：人民币***元整，******分）。

投资保证金支付完成后，重整投资人可以参与重整计划草案的论证、与债权人协商谈判等重整工作。若重整投资人未按时签署重整投资协议或未按时足额缴纳投资保证金的，管理人可取消其重整投资人资格，并直接确定备选重整投资人为******确定重整投资人。

（*）程序转换

************从破产清算程序转为破产重整程序，那么经过上述招募和遴选程序所产生的投资人将直接成为重整投资人，重整程序中不再重新开展招募工作。管理人会参照重整投资方案编制《重整计划草案》提******表决。

（*）保证金的退还及转换

对于报名阶段撤回报名，未通过资格审查，未提交正式投资方案或在重******决定放弃参与投资，或最终未被选定为重整投资人或备选重整投资人的意向重整投资人，管理人将以书面形式告知，并在发出通知之日起*个工作日内原路无息返还已缴纳的报名保证金。

意向重整投资人被确定为重整投资人后，其支付的报名保证金（****元）自动转化为投资保证金（不计******重整计划（******裁定批准后，重整投资人支付的投资保证金自动转化为第*批投资款。

意向重整投资人被确认为重整投资人后拒绝或未按时签订重整投资协议的，已支付的报名保证金不予退还。拒绝按照重整投资协议约定******重整投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还。

管理人对收取的报名保证金和投资保证金专项管理，不得挪作他用。投资人违约导致丧失保证金的，该款项将视************理和分配。

*、其他事项

*. 本公告内容对全体意向重整投资人同等适用；

*. 本公告仅供参考，不构成管理人的任何承诺和保证，不作为投资建议，请投资人以尽职调查结果为投资依据；

*. 本公告不******的要约，不具有重整投资协议的效力，意向重整投资人的权利义务以正式签署的《重******批准的《重整计划》为准；

*. 意向重整投资人为*家或以上，即视为招募有效；

*. 重整投资存在*定风险，请意向投资方审慎尽调，重整投资的风险包括但不限于：相关规划、税收、投资政策要******裁定后因重整资金******不能的风******裁定后可能出现或有债务对重整推进产生相应风险，或有债务应按照《中华人民共和国企业破产法》的******理；若因投资人投资项目未能做全面详尽的了解而导致投资的特定目的不能实现，管理人对此不承担责任，也不******为存在重大误解的理由。

*. 本公告最终解释权归管理人享有。管理人有******书面补遗，有权决定调整、继续、中止或终止本次投资人招募，管理人对此不承担违约赔偿责任。意向重整投资人*旦提交报名材料，则视为对本公告的内容无异议；

*. 管理人热忱欢迎社会各界报名参与******的投资项目。

特此公告。

鄯善登录解锁管理人

*〇**年**月**日

附件*：意向重整投资人报名表（样式）

附件*：承诺书（样式）

附件*：保密承诺函（样式）

附件*：法定代表人（负责人）身份证明书（样式）

附件*：授权委托书（样式）

附件